有価証券報告書-第4期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 27,282 | △79,177 |
| 減価償却費 | 10,916 | 14,712 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △9,304 | - |
| 株式交付費 | 10,497 | 4,221 |
| 上場関連費用 | - | 15,656 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 4,831 |
| 受取利息 | △21 | △21 |
| 支払利息 | 453 | - |
| 固定資産除却損 | 542 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 88 |
| 新株予約権戻入益 | - | △350 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,456 | △78,189 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,493 | 297 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 38,462 | △10,786 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,915 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △12,845 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,542 | 23,248 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,184 | △16,813 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △623 | △1,585 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △86 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 16,276 | 7,537 |
| 小計 | 151,987 | △129,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | △453 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | △15,656 |
| 法人税等の支払額 | △1,239 | △2,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,315 | △147,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △48,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,203 | △14,575 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △275 | △67,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,027 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,451 | △129,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,628,373 | 614,018 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,628,373 | 614,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,764,237 | 338,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,418 | 3,015,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,015,655 | ※ 3,353,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
