有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △81,945 | 27,282 |
| 減価償却費 | 6,581 | 10,916 |
| 株式交付費 | - | 10,497 |
| 固定資産除却損 | - | 542 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 9,304 | △9,304 |
| 受取利息 | △51 | △21 |
| 支払利息 | 70 | 453 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,546 | 7,456 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,634 | 3,493 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 31,078 | 38,462 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,604 | 1,915 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,330 | 21,542 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,164 | 23,184 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,548 | △623 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 240 | △86 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,313 | 16,276 |
| 小計 | △72,673 | 151,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 21 |
| 利息の支払額 | △70 | △453 |
| 法人税等の支払額 | △266 | △1,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,933 | 150,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,066 | △15,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,617 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,641 | △275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,101 | 1,027 |
| その他 | △319 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,542 | △14,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 177,955 | 2,628,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,955 | 2,628,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,478 | 2,764,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,939 | 251,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 251,418 | ※ 3,015,655 |