有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 209 | 754 | ||
| 減価償却費、償却費及び減損損失 | 625 | 655 | ||
| 株式報酬費用 | 6 | 4 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 134 | 113 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 46 | △17 | ||
| 固定資産除却損 | 23 | 10 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1 | △3 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △846 | △1,425 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | 3,145 | 3,071 | ||
| その他 | 140 | △43 | ||
| 小計 | 3,487 | 3,119 | ||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △68 | △177 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1 | △593 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,417 | 2,348 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △0 | △5 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △449 | △305 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △11 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 52 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △447 | △270 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | △4,500 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △250 | △250 | ||
| 負債性金融商品等の取得による支出 | 8 | - | △1,994 | |
| リース負債の返済による支出 | △183 | △195 | ||
| 株式の発行による収入 | 9 | - | 991 | |
| 負債性金融商品等の発行による収入 | 3,700 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,233 | △1,448 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,737 | 635 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,737 | 8,304 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,474 | 8,939 |