有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 815,140 | 957,339 | |||||||||
| 売掛金 | 560,868 | 699,565 | |||||||||
| 商品 | 72,879 | 46,449 | |||||||||
| 貯蔵品 | 12,572 | 8,937 | |||||||||
| 前払費用 | 67,128 | 63,343 | |||||||||
| 未収入金 | 18,993 | 9,294 | |||||||||
| その他 | 1,793 | 1,119 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,549,376 | 1,786,048 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※2 691,869 | ※2 787,173 | |||||||||
| 構築物(純額) | 15,846 | 15,076 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,487 | 7,811 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 128,035 | 178,294 | |||||||||
| 土地 | ※2 525,783 | ※2 491,574 | |||||||||
| リース資産(純額) | 185,955 | 97,359 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 1,552,977 | ※1 1,577,289 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 21,011 | 19,226 | |||||||||
| リース資産 | 16,868 | 23,548 | |||||||||
| その他 | 826 | 635 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 38,706 | 43,409 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,563 | 9,208 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 10,990 | 15,508 | |||||||||
| 長期前払費用 | 12,672 | 13,620 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 538,467 | 402,466 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 412,382 | 416,783 | |||||||||
| その他 | 76,084 | 44,384 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,990 | △13,542 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,049,170 | 888,429 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,640,854 | 2,509,128 | |||||||||
| 資産合計 | 4,190,230 | 4,295,177 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 943,383 | 1,118,578 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,3 850,000 | ※2,3 850,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,3 220,000 | ※2,3 243,136 | |||||||||
| リース債務 | 100,022 | 97,170 | |||||||||
| 未払金 | 98,528 | 94,403 | |||||||||
| 未払費用 | 126,859 | 125,865 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,009 | 13,275 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,580 | 8,270 | |||||||||
| 前受金 | 26,029 | 23,823 | |||||||||
| 預り金 | 5,047 | 7,790 | |||||||||
| 賞与引当金 | 36,000 | 40,000 | |||||||||
| その他 | 4,183 | 4,071 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,450,643 | 2,626,386 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,3 1,870,000 | ※2,3 1,645,296 | |||||||||
| リース債務 | 145,002 | 47,831 | |||||||||
| 長期未払金 | 251,372 | 200,041 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | 119,748 | 118,298 | |||||||||
| 資産除去債務 | 198,362 | 216,818 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,584,484 | 2,228,286 | |||||||||
| 負債合計 | 5,035,128 | 4,854,672 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △894,988 | △610,606 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △894,988 | △610,606 | |||||||||
| 株主資本合計 | △844,988 | △560,606 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 90 | 1,111 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 90 | 1,111 | |||||||||
| 純資産合計 | △844,897 | △559,495 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,190,230 | 4,295,177 | |||||||||