有価証券届出書(新規公開時)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2 重要な非資金取引についての内容は、次のとおりであります。
新たに計上した重要な資産除去債務の額
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |||
現金及び預金 | 815,140 | 千円 | 957,339 | 千円 |
現金及び現金同等物 | 815,140 | 千円 | 957,339 | 千円 |
2 重要な非資金取引についての内容は、次のとおりであります。
新たに計上した重要な資産除去債務の額
前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |||
重要な資産除去債務の額 | 10,947 | 千円 | 44,886 | 千円 |