有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △11,159 | 430,144 | |||||||||
| 減価償却費 | 230,758 | 233,339 | |||||||||
| 減損損失 | 123,776 | 3,931 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 20,223 | 19,112 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △101,644 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 2,551 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 4,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,032 | △300 | |||||||||
| 支払利息 | 62,150 | 52,201 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △23,633 | 41,030 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,851 | ― | |||||||||
| 資産除去債務履行差額(△は益) | - | 24,719 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 20,534 | 10,135 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 164,784 | △138,697 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 100,424 | 30,064 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △53,981 | 175,195 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △91,345 | △6,221 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,354 | △16,309 | |||||||||
| その他 | 10,121 | 1,388 | |||||||||
| 小計 | 489,119 | 764,642 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 300 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63,410 | △51,750 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 101,644 | |||||||||
| 退店違約金等の支払額 | △20,534 | △10,423 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,563 | △13,059 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 47 | 49 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,800 | 791,403 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 57,530 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,114 | △222,341 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 552,850 | 12,326 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,085 | △707 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,530 | △3,136 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 96,362 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,115 | △29,926 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,451 | 25,525 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,242 | △51,566 | |||||||||
| その他 | △16,686 | 24,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 544,419 | △244,960 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 440,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,079,193 | 165,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,175,299 | △366,568 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △121,941 | △119,457 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △82,528 | △83,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △860,576 | △404,244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,643 | 142,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,497 | 815,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 815,140 | ※1 957,339 | |||||||||