訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	350,811
合計	350,811

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	34,551
株式会社第一興商	9,984
株式会社FS.shake	5,774
株式会社十徳	5,364
株式会社ダイナック	3,818
その他	63,292
合計	122,785

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
141,334	2,142,474	2,161,023	122,785	94.6		23

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 前払費用

相手先	金額(千円)
ヤフー株式会社	28,130
プルデンシャル生命保険株式会社	6,162
レジデンス・ビルディング・マネジメント株式会社	5,068
東京労働局	2,374
株式会社i-plug	836
その他	5,775
合計	48,346

②固定資産
イ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
レジデンス・ビルディング・マネジメント株式会社	52,670
東電不動産株式会社	19,242
その他	3,545
合計	75,457

③流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社EPARK	15,186
株式会社クラウドマーケット	7,588
楽天コミュニケーションズ株式会社	3,164
NHNテコラス株式会社	1,563
LINE株式会社	778
その他	2,662
合計	30,944

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
未払給与等	121,898
日本年金機構	16,493
三菱UFJニコス株式会社	11,980
太陽有限責任監査法人	6,930
株式会社エイベル	5,544
その他	10,026
合計	175,510

ハ 前受金

相手先	金額(千円)
ワタミフードサービス株式会社	9,783
有限会社つまみ菜	6,395
株式会社FS.shake	5,630
株式会社ダイナック	5,145
株式会社ゴリップ	3,454
その他	82,557
合計	112,966