有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ 現金及び預金
ロ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 前払費用
②固定資産
イ 敷金及び保証金
③流動負債
イ 買掛金
ロ 未払金
ハ 前受金
①流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 350,811 |
合計 | 350,811 |
ロ 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ネットプロテクションズ | 34,551 |
株式会社第一興商 | 9,984 |
株式会社FS.shake | 5,774 |
株式会社十徳 | 5,364 |
株式会社ダイナック | 3,818 |
その他 | 63,292 |
合計 | 122,785 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
141,334 | 2,142,474 | 2,161,023 | 122,785 | 94.6 | 23 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 前払費用
相手先 | 金額(千円) |
ヤフー株式会社 | 28,130 |
プルデンシャル生命保険株式会社 | 6,162 |
レジデンス・ビルディング・マネジメント株式会社 | 5,068 |
東京労働局 | 2,374 |
株式会社i-plug | 836 |
その他 | 5,775 |
合計 | 48,346 |
②固定資産
イ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
レジデンス・ビルディング・マネジメント株式会社 | 52,670 |
東電不動産株式会社 | 19,242 |
その他 | 3,545 |
合計 | 75,457 |
③流動負債
イ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社EPARK | 15,186 |
株式会社クラウドマーケット | 7,588 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 3,164 |
NHNテコラス株式会社 | 1,563 |
LINE株式会社 | 778 |
その他 | 2,662 |
合計 | 30,944 |
ロ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
未払給与等 | 121,898 |
日本年金機構 | 16,493 |
三菱UFJニコス株式会社 | 11,980 |
太陽有限責任監査法人 | 6,930 |
株式会社エイベル | 5,544 |
その他 | 10,026 |
合計 | 175,510 |
ハ 前受金
相手先 | 金額(千円) |
ワタミフードサービス株式会社 | 9,783 |
有限会社つまみ菜 | 6,395 |
株式会社FS.shake | 5,630 |
株式会社ダイナック | 5,145 |
株式会社ゴリップ | 3,454 |
その他 | 82,557 |
合計 | 112,966 |