有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	483,461
合計	483,461

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネットプロテクションズ	95,562
株式会社第一興商	15,304
株式会社TBI JAPAN	3,389
株式会社スマートフィットネス	2,795
株式会社FS.shake	2,692
その他	41,290
合計	161,034

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
122,785	2,098,759	2,060,511	161,034	92.8		25

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
② 固定資産
a.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
レジデンス・ビルディング・マネジメント株式会社	49,757
東電不動産株式会社	17,715
その他	3,182
合計	70,655

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社EPARK	11,659
株式会社クラウドマーケット	8,174
NHNテコラス株式会社	2,493
楽天モバイル株式会社	1,898
株式会社アークH.D	470
その他	966
合計	25,663

b.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与等	119,972
日本年金機構	15,509
株式会社uzufactory	9,417
株式会社インフィニティエージェント	7,358
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc	6,475
その他	28,035
合計	186,767

c.未払消費税等

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	58,591
合計	58,591

d.前受金

相手先	金額(千円)
ワタミフードサービス株式会社	12,569
株式会社FS.shake	4,179
有限会社つまみ菜	3,999
株式会社ダイナック	3,486
株式会社ゴリップ	2,896
その他	67,748
合計	94,879