有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,065,878
合計	2,065,878

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社第一興商	10,439
ワタミ株式会社	5,686
株式会社FS.shake	3,492
株式会社ジェイグループホールディングス	3,042
株式会社KMC	2,145
その他	124,264
合計	149,068

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
132,557	3,385,940	3,369,429	149,068	95.8		15.2

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社EPARK	23,775
株式会社これから	6,219
株式会社クラウドマーケット	6,177
NHNテコラス株式会社	3,797
楽天モバイル株式会社	2,672
その他	4,210
合計	46,851

b.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与等	153,806
日本年金機構	27,307
株式会社Hornet Ventures	10,560
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc	9,042
マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社	7,920
その他	44,884
合計	253,520