有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金
b.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
② 流動負債
a.買掛金
b.未払金
① 流動資産
a.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 2,022,533 |
合計 | 2,022,533 |
b.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社第一興商 | 10,704 |
株式会社MEコーポレーション | 4,966 |
ワタミフードサービス株式会社 | 4,739 |
株式会社フジオフードシステム | 3,090 |
株式会社FS.shake | 2,988 |
その他 | 106,067 |
合計 | 132,557 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
161,034 | 2,418,262 | 2,446,740 | 132,557 | 94.9 | 22.2 |
② 流動負債
a.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社EPARK | 15,033 |
株式会社クラウドマーケット | 5,794 |
NHNテコラス株式会社 | 4,202 |
株式会社UNIT | 3,242 |
株式会社エイベル | 2,530 |
その他 | 3,282 |
合計 | 34,085 |
b.未払金
相手先 | 金額(千円) |
未払給与等 | 137,265 |
日本年金機構 | 16,654 |
株式会社Hornet Ventures | 9,515 |
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc | 7,372 |
株式会社エイベル | 2,574 |
その他 | 49,387 |
合計 | 222,768 |