有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,870,317
合計	1,870,317

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社SUZURAN JAPAN	74,182
コルドバホールディングス株式会社	11,393
株式会社第一興商	10,503
ワタミ株式会社	7,662
株式会社ブレス	7,117
その他	144,227
合計	255,086

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
149,068	3,048,357	2,942,339	255,086	92.0		24.2

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ライトアップ	64,908
Google Japan G.K.	24,054
NHNテコラス株式会社	7,665
株式会社クラウドマーケット	5,358
株式会社エイベル	4,180
その他	19,568
合計	125,736

b.未払金

相手先	金額(千円)
未払給与等	187,107
日本年金機構	29,935
レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社	21,785
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,inc	7,372
株式会社マウントポジション	3,898
その他	20,068
合計	270,166

c.契約負債

相手先	金額(千円)
ワタミ株式会社	18,291
株式会社ツマミナ	4,726
株式会社遠藤商店	3,751
株式会社塚越屋	3,410
エイムマーケティングエージェンシー株式会社	2,805
その他	121,651
合計	154,635