有価証券報告書-第7期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △275,713 | △233,163 | |||||||||
| 減価償却費 | 114 | 2,049 | |||||||||
| 減損損失 | 4,633 | 15,719 | |||||||||
| 助成金収入 | △60,542 | △52,714 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △2 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 24,303 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 18,910 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,838 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △3,947 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,246 | 5,644 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,707 | △49,503 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,430 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △1,430 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,737 | 429 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △5,409 | 33,698 | |||||||||
| その他 | △7,212 | 22,956 | |||||||||
| 小計 | △295,343 | △217,050 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 60,542 | 52,714 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △235,088 | △165,283 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,401 | △12,612 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,038 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,138 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,900 | |||||||||
| その他 | - | △750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,401 | △20,362 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,500,000 | 3,481,986 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △18,910 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,000 | 3,463,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,260,509 | 3,277,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 366,135 | 1,626,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,626,645 | ※1 4,904,074 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
