有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △233,163 | △49,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,049 | 5,548 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 9,094 | |||||||||
| 減損損失 | 15,719 | 5,426 | |||||||||
| 助成金等収入 | △53,214 | △3,065 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △2 | |||||||||
| 株式交付費 | 24,303 | 407 | |||||||||
| 上場関連費用 | 18,910 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 21 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 406 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △3,947 | △1,342 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,644 | △4,358 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,503 | 21,392 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,430 | 121,593 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 429 | 1,401 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 33,698 | △30,637 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,645 | 20,625 | |||||||||
| その他 | 6,311 | 4,827 | |||||||||
| 小計 | △217,550 | 101,799 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 助成金等の受取額 | 53,214 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △1,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △165,283 | 100,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,612 | △5,553 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,636 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,038 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,138 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,900 | - | |||||||||
| その他 | △750 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,362 | △18,189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,481,986 | 61,562 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △18,910 | - | |||||||||
| その他 | - | 800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,463,075 | 62,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,277,429 | 144,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,626,645 | 4,904,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,904,074 | ※1 5,048,838 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
