有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △96,632 | △275,713 | |||||||||
| 減価償却費 | 180 | 114 | |||||||||
| 減損損失 | 7,817 | 4,633 | |||||||||
| 助成金収入 | △70,825 | △60,542 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △957 | △3,838 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,856 | △19,246 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,112 | 67,707 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 4,950 | 1,430 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,031 | 2,737 | |||||||||
| その他 | △2,673 | △12,622 | |||||||||
| 小計 | △166,146 | △295,343 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 2 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 77,443 | 60,542 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △88,988 | △235,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,199 | △4,401 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,406 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,038 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,831 | △4,401 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,500,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 1,500,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △94,819 | 1,260,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,955 | 366,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 366,135 | ※1 1,626,645 | |||||||||