有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △356,205 | △297,194 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,987 | 7,975 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 24,868 | 50,250 | |||||||||
| 減損損失 | 2,726 | 4,706 | |||||||||
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | - | 6,595 | |||||||||
| 株式交付費 | 243 | 354 | |||||||||
| 助成金等収入 | △6,784 | △11,409 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △406 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 541 | △5,028 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | - | △404 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,223 | △9,655 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,986 | △11,814 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 111,219 | △196,280 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △86 | 2,134 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,759 | 15,921 | |||||||||
| その他 | △6,106 | 12,583 | |||||||||
| 小計 | △229,552 | △431,267 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △230,762 | △432,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,560 | △4,316 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,717 | △15,653 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 750 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,528 | △19,970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △331 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 37,380 | 4,017 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △21 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,372 | 3,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △201,918 | △448,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,048,838 | 4,846,920 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,846,920 | ※1 4,398,137 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
