有価証券報告書-第11期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △297,194 | △378,891 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,975 | 10,174 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 50,250 | 84,074 | |||||||||
| 減損損失 | 4,706 | 67,471 | |||||||||
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | 6,595 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 354 | 338 | |||||||||
| 助成金等収入 | △11,409 | △4,736 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △6,389 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △5,028 | △258,359 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △404 | 342 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,655 | 960 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,814 | 17,077 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △196,280 | 5,561 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,134 | 1,739 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,921 | △10,124 | |||||||||
| その他 | 12,583 | △2,481 | |||||||||
| 小計 | △431,267 | △473,244 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,210 | △1,210 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △432,477 | △474,454 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,316 | △74,042 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,653 | △82,334 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △71,753 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,970 | △228,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,017 | 3,167 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △331 | △326 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,665 | 2,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △448,782 | △699,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,846,920 | 4,398,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,398,137 | ※1 3,698,300 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
