有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	362
預金	202,633
普通預金	182,633
定期預金	20,000
合計	202,996

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	123,111
高知県国民健康保険団体連合会	22,600
兵庫県国民健康保険団体連合会	17,731
社会保険診療報酬支払基金東京支部	13,342
沖縄県国民健康保険団体連合会	6,959
その他	44,062
合計	227,805

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
162,774	1,124,318	1,059,287	227,805	82.3	63.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は7,491千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	53,335
社会保険料	21,046
その他	42
合計	74,425

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
監査法人A&Aパートナーズ	4,950
宝印刷㈱	1,845
労働局	1,227
㈱メドレー	660
アスクル㈱	651
その他	4,440
合計	13,773

⑥ 預り金

区分	金額(千円)
社会保険料	19,629
源泉税	5,470
その他	5,156
合計	30,255

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	21,193
住民税	4,336
事業税	10,595
合計	36,125