有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	256
預金
普通預金	523,846
計	523,846
合計	524,103

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	190,373
高知県国民健康保険団体連合会	24,973
社会保険診療報酬支払基金東京支部	20,854
兵庫県国民健康保険団体連合会部	14,986
沖縄県国民健康保険団体連合会	11,010
その他	48,359
合計	310,558

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
289,839	1,607,100	1,586,381	310,558	83.6	68.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は12,716千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	74,929
社会保険料	31,645
その他	21
合計	106,596

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
監査法人A&Aパートナーズ	5,610
ヤマハ発動機販売㈱	3,513
㈱バルテック	2,354
㈱オプテージ	1,803
㈱ナースステージ	1,212
その他	12,229
合計	26,724