有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年12月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は19,477千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用
⑤ 未払金
⑥ 預り金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 186 |
預金 | |
普通預金 | 124,389 |
合計 | 124,575 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東京都国民健康保険団体連合会 | 78,449 |
高知県国民健康保険団体連合会 | 16,638 |
社会保険診療報酬支払基金東京支部 | 11,114 |
兵庫県国民健康保険団体連合会 | 10,883 |
沖縄県国民健康保険団体連合会 | 8,181 |
その他 | 37,509 |
合計 | 162,774 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
126,012 | 771,594 | 734,832 | 162,774 | 81.8 | 67.7 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は19,477千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用
区分 | 金額(千円) |
従業員給与 | 42,177 |
社会保険料 | 14,650 |
その他 | 104 |
合計 | 56,931 |
⑤ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
監査法人A&Aパートナーズ | 6,600 |
㈱ジオコード | 5,225 |
㈱網屋 | 2,599 |
宝印刷㈱ | 1,930 |
アスクル㈱ | 1,837 |
その他 | 8,455 |
合計 | 26,648 |
⑥ 預り金
区分 | 金額(千円) |
社会保険料 | 14,132 |
源泉税 | 7,232 |
その他 | 395 |
合計 | 21,761 |