有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	308
預金
普通預金	509,071
計	509,380
合計	509,380

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	265,518
高知県国民健康保険団体連合会	35,048
社会保険診療報酬支払基金東京支部	28,313
沖縄県国民健康保険団体連合会	13,163
兵庫県国民健康保険団体連合会部	11,438
その他	65,916
合計	419,398

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
310,558	2,046,550	1,937,710	419,398	82.2	65.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は23,362千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	93,858
社会保険料	42,098
合計	135,956

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
リバイタルコンサルティング㈱	6,380
監査法人A&Aパートナーズ	5,874
RePath㈱	5,000
労働局	2,266
㈱TRUSTAIDE	2,200
その他	34,116
合計	55,836