有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/24 15:02
【資料】
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【項目】
143項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金----
1年以内に返済予定の長期借入金119,14695,0581.03-
1年以内に返済予定のリース債務510467--
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)153,74658,6881.152021年~2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)467---
合計273,869154,213--

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金44,9388,5003,0002,250