有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 119,146 | 95,058 | 1.03 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 510 | 467 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 153,746 | 58,688 | 1.15 | 2021年~2025年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 467 | - | - | - |
合計 | 273,869 | 154,213 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 44,938 | 8,500 | 3,000 | 2,250 |