セレコーポレーション（5078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,762 | 17,564,244 |
| 減価償却費 | 489,906 | 414,284 |
| 負ののれん償却額 | -64,417 | -48,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,081 | -6,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,830 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 210,067 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,367 | -8,402 |
| 支払利息 | 21,352 | 20,433 |
| 支払手数料 | － | 170,780 |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | － | -16,583,848 |
| 工場閉鎖損失 | 154,697 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,056 | -2,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,871 | -3,644,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,538 | 268,940 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -253,569 | 129,517 |
| その他 | 298,155 | -57,728 |
| 小計 | 1,726,067 | -1,783,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,430 | 7,814 |
| 利息の支払額 | -21,279 | -20,383 |
| 金融手数料の支払額 | － | -170,780 |
| 工場閉鎖に伴う支出 | － | -17,604 |
| 法人税等の支払額 | -377,298 | -2,196,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,919 | -4,180,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,799 | -77,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,639 | -17,063 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -73,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | － | 17,347,046 |
| その他 | -37,835 | 9,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,274 | 17,188,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -294,048 | -260,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,803 | -74,481 |
| リース債務の返済による支出 | -270,880 | -201,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,731 | -647,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,206 | 35,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,705 | 12,395,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,090,168 | 19,485,606 |
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