セレコーポレーション（5078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,771 | 1,128,968 |
| 減価償却費 | 78,015 | 80,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,007 | -10,063 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,285 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 11,095 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -163,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,447 |
| 支払利息 | 457 | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,878 | 548,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,188,038 | -317,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,629 | -115,703 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 235,495 | 251,270 |
| その他 | -33,611 | 214,008 |
| 小計 | 2,294,320 | 1,605,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -421 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -46,985 | -720,541 |
| 法人税等の還付額 | 2,695,744 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,943,629 | 886,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,844 | -27,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,881 | -102,827 |
| その他 | -23,600 | -11,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,326 | -142,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -277,362 | -362,445 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,362 | -427,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,294,941 | 317,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,516,792 | 18,058,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
