有価証券報告書-第6期(2024/01/01-2024/12/31)

20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

						(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合による変動	為替 換算差額	新規リースに伴う変動	その他
借入金(流動)	88	228	-	-	-	-	316
借入金(非流動)	214	△214	-	-	-	-	-
リース負債	1,002	△771	-	28	349	37	645
合計	1,304	△757	-	28	349	37	963

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

						(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合による変動	為替 換算差額	新規リースに伴う変動	その他
借入金(流動)	316	138	6	-	-	1,049	1,509
借入金(非流動)	-	2,825	15	-	-	△1,049	1,791
リース負債	645	△940	8	36	2,565	-	2,314
合計	963	2,023	29	36	2,565	-	5,614