有価証券報告書-第5期(2023/01/01-2023/12/31)
20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円) | |||||||
期首残高 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 期末残高 | ||||
企業結合による変動 | 為替 換算差 | 新規リースに伴う変動 | その他 | ||||
借入金(流動) | 30 | △29 | - | △0 | - | 86 | 88 |
借入金(非流動) | 301 | - | - | - | - | △86 | 214 |
リース負債 | 1,061 | △633 | - | 23 | 545 | 5 | 1,002 |
合計 | 1,393 | △662 | - | 23 | 545 | 5 | 1,304 |
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円) | |||||||
期首残高 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 期末残高 | ||||
企業結合による変動 | 為替 換算差 | 新規リースに伴う変動 | その他 | ||||
借入金(流動) | 88 | 228 | - | - | - | - | 316 |
借入金(非流動) | 214 | △214 | - | - | - | - | - |
リース負債 | 1,002 | △771 | - | 28 | 349 | 37 | 645 |
合計 | 1,304 | △757 | - | 28 | 349 | 37 | 963 |