有価証券届出書(新規公開時)
21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円) | |||||||
期首残高 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 期末残高 | ||||
企業結合による変動 | 為替 換算差 | 新規リースに伴う変動 | その他 | ||||
借入金(流動) | 289,995 | △317,097 | 27,097 | 5 | - | - | - |
借入金(非流動) | 4,795 | △1,520 | - | - | - | - | 3,275 |
リース負債 | 288,326 | △201,191 | 53,054 | △5,173 | 1,131,753 | △83,340 | 1,183,429 |
合計 | 583,117 | △519,808 | 80,151 | △5,168 | 1,131,753 | △83,340 | 1,186,704 |
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円) | |||||||
期首残高 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 期末残高 | ||||
企業結合による変動 | 為替 換算差 | 新規リースに伴う変動 | その他 | ||||
借入金(流動) | - | - | 21,736 | - | - | 9,017 | 30,754 |
借入金(非流動) | 3,275 | △23,140 | 326,855 | - | - | △5,538 | 301,451 |
リース負債 | 1,183,429 | △490,190 | 3,821 | 19,528 | 334,898 | 10,188 | 1,061,675 |
合計 | 1,186,704 | △513,330 | 352,412 | 19,528 | 334,898 | 13,668 | 1,393,880 |