有価証券報告書-第7期(2025/01/01-2025/12/31)

20.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

						(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合による変動	為替 換算差額	新規リースに伴う変動	その他
借入金(流動)	316	138	6	-	-	1,049	1,509
借入金(非流動)	-	2,825	15	-	-	△1,049	1,791
リース負債	645	△940	8	36	2,565	-	2,314
合計	963	2,023	29	36	2,565	-	5,614

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

						(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				期末残高
			企業結合による変動	為替 換算差額	新規リースに伴う変動	その他
借入金(流動)	1,509	314	11	-	-	1,673	3,507
借入金(非流動)	1,791	5,955	35	-	-	△1,673	6,110
リース負債	2,314	△1,187	32	34	3,509	-	4,702
合計	5,614	5,084	78	34	3,509	-	14,319