有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入および返済)
当社は、2024年4月24日開催の取締役会において、以下のとおりミッション3およびミッション6の開発(含むその他関連費用)に係る運転資金の借入について決議し、2024年4月25日付で以下2件の金銭消費貸借契約を締結し、2024年4月30日に借入を実行いたしました。
1.短期借入金(ブリッジローン)
(1) 借入先 株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額 5,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2024年4月30日
(5) 返済期限 2024年7月31日
(6) 担保等の有無 無担保無保証
(7) 財務制限条項
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。
2.長期借入金
(1) 借入先 株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額 2,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2024年4月30日
(5) 返済期限 2027年4月30日
(6) 担保等の有無 無担保無保証
(7) 財務制限条項
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。
なお、上記金銭消費貸借契約の締結に伴い、以下のとおり既存借入金の返済を実施いたしました。
既存借入金返済の概要
(1) 借入先 株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額 3,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2023年8月31日
(5) 返済実行日 2024年4月30日