有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入および返済)
1.当社は、2025年5月14日付取締役会決議において、以下のとおりミッション3およびミッション4の開発(含むその他関連費用)に係る運転資金の借入について決議し、2025年5月14日付で以下の金銭消費貸借契約を締結し、2025年5月15日に借入を実行いたしました。
(1) 借入先 株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額 5,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2025年5月15日
(5) 返済期限 2028年12月29日
(6) 担保等の有無 無担保無保証
(7) 財務制限条項
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。
2.当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、以下のとおりミッション3およびミッション4の開発(含むその他関連費用)に係る運転資金の借入について決議し、2025年5月23日付で以下の金銭消費貸借契約を締結し、2025年5月23日に借入を実行いたしました。
(1) 借入先 株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額 10,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2025年5月23日
(5) 返済期限 2028年12月29日
(6) 担保等の有無 無担保無保証
(7) 財務制限条項
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。