サンウェルズ（9229）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347 | 1,187 |
| 減価償却費 | 212 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 155 | 289 |
| 補助金収入 | -34 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494 | -705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 191 | 346 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21 | 146 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| その他 | 6 | -140 |
| 小計 | 557 | 1,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -148 | -283 |
| 補助金の受取額 | 32 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350 | 935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -3,160 |
| 敷金の差入による支出 | -105 | -109 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -3,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,540 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -109 |
| 社債の償還による支出 | -15 | -15 |
| 配当金の支払額 | -85 | -129 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -76 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,928 | 34 |
| その他 | -29 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 1,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,679 | -497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,493 | 2,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
