有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
3 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
債務保証
※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
投資有価証券(株式) | 29,289千円 | 57,600千円 |
※2 当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
当座貸越極度額の総額 | 1,100,000千円 | 1,100,000千円 |
借入実行残高 | 1,080,000千円 | 880,000千円 |
差引額 | 20,000千円 | 220,000千円 |
3 保証債務
次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
債務保証
前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当連結会計年度 (2021年9月30日) | |
PT MicroAd Indonesia | 36,000千円 | 39,500千円 |
計 | 36,000千円 | 39,500千円 |