有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年7月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品
ニ.仕掛品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 62 |
預金 | |
普通預金 | 2,019,497 |
計 | 2,019,497 |
合計 | 2,019,559 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 106,926 |
株式会社ネットプロテクションズ | 18,037 |
株式会社エレファントハウス | 6,399 |
株式会社LIXIL | 5,040 |
Nordic Sleep Japan株式会社 | 4,345 |
その他 | 20,049 |
合計 | 160,796 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
127,177 | 4,985,321 | 4,951,702 | 160,796 | 96.9 | 10.5 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品
区分 | 金額(千円) |
雑貨、日用品 | 91,285 |
ファッション | 89,855 |
その他 | 13,334 |
合計 | 194,475 |
ニ.仕掛品
区分 | 金額(千円) |
映像 | 14,909 |
その他 | 2,028 |
合計 | 16,937 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ワイ・ヨット | 6,559 |
有限会社デフカンパニー | 5,691 |
株式会社ジョンブル | 5,596 |
株式会社山忠 | 5,050 |
株式会社サハラインターナショナル | 4,478 |
その他 | 93,654 |
合計 | 121,030 |
ロ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 88,913 |
住民税 | 6,893 |
事業税 | 45,181 |
合計 | 140,988 |