有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 335,247 |
| 減価償却費 | 13,996 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △60,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,493 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払利息 | 2,572 |
| 上場関連費用 | 2,218 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,876 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,137 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,480 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,320 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,189 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,581 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △11,339 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,711 |
| 小計 | 205,022 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △2,876 |
| 法人税等の支払額 | △56,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,364 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,660 |
| ストックオプションの行使による収入 | 68,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 775,103 |