有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年1月1日 至2020年12月31日) | 当事業年度 (自2021年1月1日 至2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 202,938 | 403,287 |
| 減価償却費 | 6,273 | 12,690 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 825 | △3,974 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,531 | 20,551 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 60,000 |
| 受取利息 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 1,596 | 2,724 |
| 固定資産除却損 | 280 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,973 | △82,115 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,759 | 292 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,077 | 778 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,965 | 10,577 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,964 | 5,732 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,957 | 11,820 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 5,402 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 12,096 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,060 | 2,071 |
| 小計 | 198,211 | 456,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △1,604 | △2,551 |
| 法人税等の支払額 | △710 | △45,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,898 | 408,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,080 | △6,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,968 | △54,935 |
| 敷金の差入による支出 | - | △12,142 |
| その他の収入又は支出 | 368 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,679 | △73,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,560 | △44,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,560 | △44,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,658 | 290,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,083 | 326,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 326,741 | ※ 617,068 |