有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントに関する注記
運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を
締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | |
建物 | 815,612千円 | 786,403千円 |
土地 | 1,827,402千円 | 1,827,402千円 |
計 | 2,643,014千円 | 2,613,805千円 |
前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 117,636千円 | 117,636千円 |
長期借入金 | 1,647,080千円 | 1,529,444千円 |
計 | 1,764,716千円 | 1,647,080千円 |
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントに関する注記
運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を
締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。
前事業年度 (2020年11月30日) | 当事業年度 (2021年11月30日) | |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,900,000千円 | 3,050,000千円 |
借入実行残高 | 500,000千円 | ―千円 |
差引額 | 1,400,000千円 | 3,050,000千円 |