訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 689,793 | 1,814,394 | |||||||||
| 減価償却費 | 111,298 | 109,604 | |||||||||
| のれん償却額 | 53,359 | 53,359 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,533 | △28,096 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △29 | |||||||||
| 支払利息 | 11,802 | 8,168 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 806 | 2,134 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 28,992 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150,211 | △107,532 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,061 | △6,325 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,867 | 186,121 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 145,535 | 26,537 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △71,350 | △211,138 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △369,188 | 260,948 | |||||||||
| 小計 | 694,778 | 2,108,146 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,802 | △8,168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △765,900 | △159,660 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △82,905 | 1,940,346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | ― | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △35,180 | △237,627 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,231 | △5,928 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,410 | △35,646 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,488 | 21,799 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △195 | △20 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,498 | △257,326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,480,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,280,000 | △2,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △260,286 | △117,636 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,286 | △617,636 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △237,689 | 1,065,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,258,673 | 2,020,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,020,983 | ※1 3,086,367 | |||||||||
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