有価証券報告書-第13期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,814,394 | 3,813,463 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,604 | 147,898 | |||||||||
| のれん償却額 | 53,359 | 51,806 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △28,096 | △903 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △32 | |||||||||
| 支払利息 | 8,168 | 7,077 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,134 | 11,744 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 16,457 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 8,159 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △107,532 | △223,510 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,325 | 14,252 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186,121 | 545,743 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,537 | 118,875 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △211,138 | △255,775 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 260,948 | 374,771 | |||||||||
| 小計 | 2,108,146 | 4,630,029 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,168 | △7,077 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △159,660 | △1,060,641 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,940,346 | 3,562,342 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △237,627 | △257,390 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,928 | △9,749 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,646 | △127,866 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,799 | 30,036 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △20 | △30 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 96 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,326 | △365,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,306,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,400,000 | △1,306,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,636 | △998,030 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,571,542 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △8,159 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △617,636 | 2,565,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,065,384 | 5,762,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,020,983 | 3,086,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,086,367 | ※1 8,848,786 | |||||||||
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