有価証券報告書-第14期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,813,463 | 5,608,203 | |||||||||
| 減価償却費 | 147,898 | 355,773 | |||||||||
| のれん償却額 | 51,806 | - | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △903 | 390 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △83 | |||||||||
| 支払利息 | 7,077 | 2,626 | |||||||||
| 支払補償費 | - | 50,000 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,744 | 17,971 | |||||||||
| 株式交付費 | 16,457 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 8,159 | - | |||||||||
| 市場変更費用 | - | 30,908 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △223,510 | △998,782 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14,252 | 508 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 545,743 | 444,504 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 118,875 | 48,636 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △255,775 | △201,156 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 374,771 | 550,268 | |||||||||
| 小計 | 4,630,029 | 5,909,769 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 83 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,077 | △2,626 | |||||||||
| 補償費の支払額 | - | △50,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,060,641 | △1,942,439 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,562,342 | 3,914,788 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △257,390 | △723,783 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,749 | △3,595 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △127,866 | △106,175 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,036 | 30,684 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △30 | △2,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,000 | △805,522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,306,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,306,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △998,030 | △4,470 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,571,542 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △277 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 37,520 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △8,159 | - | |||||||||
| 市場変更費用の支出 | - | △30,908 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,565,075 | 2,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,762,418 | 3,111,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086,367 | 8,848,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,848,786 | ※1 11,960,192 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
