有価証券報告書-第15期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,608,203 | 5,493,199 | |||||||||
| 減価償却費 | 355,773 | 394,962 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | - | 5,172 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 390 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △83 | △104,635 | |||||||||
| 支払利息 | 2,626 | 3,316 | |||||||||
| 支払補償費 | 50,000 | 3,033 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 17,971 | 53,699 | |||||||||
| 市場変更費用 | 30,908 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △998,782 | △165,628 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 508 | △3,047 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 444,504 | 352,464 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,636 | △282,085 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △201,156 | 154,575 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 550,268 | 458,419 | |||||||||
| 小計 | 5,909,769 | 6,363,446 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 104,635 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,626 | △3,316 | |||||||||
| 補償費の支払額 | △50,000 | △3,033 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,942,439 | △2,071,568 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914,788 | 4,390,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △723,783 | △2,120,980 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,595 | △75,867 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | △132,420 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △106,175 | △127,168 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,684 | 18,575 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △2,651 | △3,287 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 7,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △805,522 | △2,433,290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,470 | △53,640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,999,981 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 37,520 | 16,740 | |||||||||
| 市場変更費用の支出 | △30,908 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △3,125,097 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,141 | △5,161,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,111,406 | △3,205,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,848,786 | 11,960,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,960,192 | ※1 8,755,086 | |||||||||
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