有価証券報告書-第16期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当事業年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,493,199 | 3,101,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 394,962 | 512,718 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 6,319 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | 52,426 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | - | 4,628 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 5,172 | 38,182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △104,635 | △158,417 | |||||||||
| 支払利息 | 3,316 | 6,131 | |||||||||
| 支払補償費 | 3,033 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 53,699 | 8,277 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △165,628 | 269,006 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,047 | 3,040 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 352,464 | △83,209 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △282,085 | 58,654 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 154,575 | 115,765 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 458,419 | △384,652 | |||||||||
| 小計 | 6,363,446 | 3,550,213 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 104,635 | 158,417 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,316 | △6,131 | |||||||||
| 補償費の支払額 | △3,033 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,071,568 | △1,442,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,390,163 | 2,260,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,120,980 | △1,306,442 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △75,867 | △9,424 | |||||||||
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △132,420 | △606,123 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △127,168 | △54,588 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,575 | 32,060 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,287 | - | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 7,858 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,433,290 | △1,944,519 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,640 | △73,640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,999,981 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,740 | 65,540 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,125,097 | △2,149,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,161,978 | △1,557,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,205,105 | △1,242,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,960,192 | 8,755,086 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,755,086 | ※1 7,519,355 | |||||||||
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