有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,675 | 230,936 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,609 | 11,554 | |||||||||
| 敷金償却 | 2,438 | 2,203 | |||||||||
| 保証料償却・社債発行費償却 | 1,014 | 978 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △34 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,089 | 948 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,179 | △11,712 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △732 | △2,892 | |||||||||
| その他流動資産の増減額(△は増加) | 163 | △5,605 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,226 | 2,157 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,540 | 32,662 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 18,470 | |||||||||
| その他流動負債の増減額(△は減少) | 5,245 | 18,138 | |||||||||
| その他 | 111 | 1,102 | |||||||||
| 小計 | 61,196 | 298,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,089 | △948 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,146 | △2,190 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,966 | 295,803 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,002 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,848 | △11,431 | |||||||||
| その他 | △1,779 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,858 | △11,433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の借入による収入 | 10,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,483 | △25,226 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,680 | △3,872 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,837 | △49,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,944 | 235,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,845 | 228,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 228,789 | ※1 464,061 | |||||||||