有価証券報告書-第13期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	3,685,135
定期預金	3,000
合計	3,688,135

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
厚生労働省	2,481,418
ヤマトシステム開発株式会社	59,343
日本マイクロソフト株式会社	58,846
株式会社北國銀行	40,931
株式会社エムティーアイ	27,040
その他	207,354
合計	2,874,935

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
723,412	12,496,943	10,345,420	2,874,935	78.3	52.5

③ 敷金

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	150,041
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	57,467
水谷彬子	13,393
学校法人みえ大橋学園	9,887
三井不動産レジデンシャルリース株式会社	2,400
その他	4,806
合計	237,996

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社	684,834
日本マイクロソフト株式会社	684,511
Twilio Japan合同会社	648,838
株式会社インサイトテクノロジー	48,950
Amazon Web Services, Inc.	37,349
その他	39,431
合計	2,143,915

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	736,746
住民税	69,952
事業税	127,703
合計	934,402