有価証券報告書-第15期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	4,154
別段預金	0
定期預金	3
合計	4,157

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
公益社団法人2025年日本国際博覧会協会	414
デジタル庁	275
公益社団法人国民健康保険中央会	123
国立研究開発法人国立がん研究センター	90
ヤマトシステム開発株式会社	49
その他	254
合計	1,208

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,338	7,114	7,244	1,208	85.7	65.5

③ 敷金

相手先	金額(百万円)
清水総合開発株式会社	308
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	56
学校法人みえ大橋学園	21
水谷彬子	13
三交不動産株式会社	5
その他	3
合計	408

④ 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本マイクロソフト株式会社	283
株式会社ベースメントファクトリープロダクション	13
GMOサイバーセキュリティbyイエラエ株式会社	6
SoftwareOne Japan株式会社	4
株式会社デジタルデザイン	4
その他	11
合計	324