訂正有価証券報告書-第14期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	4,833,945
別段預金	422
定期預金	3,000
合計	4,837,367

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公益社団法人国民健康保険中央会	615,357
厚生労働省	397,152
国立研究開発法人国立がん研究センター	59,128
ヤマトシステム開発株式会社	50,444
大和アセットマネジメント株式会社	25,024
その他	191,305
合計	1,338,412

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,874,935	12,154,729	13,691,252	1,338,412	91.1	63.3

③ 敷金

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	316,342
三菱地所プロパティマネジメント株式会社	56,927
学校法人みえ大橋学園	22,239
水谷彬子	13,225
三交不動産株式会社	6,116
その他	3,733
合計	418,585

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本マイクロソフト株式会社	508,417
株式会社パワービー	8,394
株式会社デジタルデザイン	5,830
株式会社Hajimari	5,390
SoftwareOne Japan株式会社	5,236
その他	57,787
合計	591,055