(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年8月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,463,906
定期預金	3,000
合計	1,466,906

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
厚生労働省	435,322
ヤマトシステム開発株式会社	51,461
株式会社北國銀行	38,170
株式会社Fun Japan Communications	20,350
株式会社博報堂プロダクツ	17,600
その他	160,508
合計	723,412

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
467,877	3,941,176	3,685,641	723,412	83.6	55.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 敷金

相手先	金額(千円)
清水建設株式会社	154,145
水谷彬子	13,561
学校法人みえ大橋学園	7,498
株式会社ジェック	4,684
三井不動産レジデンシャルリース株式会社	2,400
その他	5,094
合計	187,383

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本マイクロソフト株式会社	244,526
Twilio Japan合同会社	64,316
レバテック株式会社	5,731
株式会社両備システムズ	5,170
株式会社エスイーシー	4,400
その他	24,018
合計	348,162

⑤ 1年内返済予定長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	65,247
株式会社日本政策金融公庫	60,400
株式会社みずほ銀行	20,004
株式会社商工組合中央金庫	10,200
合計	155,851

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	64,731
株式会社みずほ銀行	24,985
株式会社日本政策金融公庫	13,810
株式会社商工組合中央金庫	15,150
合計	118,676