有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 689,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,589 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,100 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,436 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115,448 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 5,020 | |||||||||
| 社債利息 | 1,678 | |||||||||
| 補助金収入 | △9,757 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,450 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △46,834 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 115,500 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,345 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 402,260 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,139 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 98,934 | |||||||||
| 小計 | 1,024,867 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,699 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,693 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,061 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △480,008 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 480,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,763 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,706 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,843 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △11,592 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 8,604 | |||||||||
| 積立保険料支払による支出 | △15,298 | |||||||||
| その他 | 5,555 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,053 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △66,664 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △480,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,096,425 | |||||||||