有価証券報告書-第30期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 898,467 | 292,297 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,484 | 68,175 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | △21 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 36,156 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △235 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,692 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △1,572 | △2,086 | |||||||||
| 株式交付費 | 14,629 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △637 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,084 | 2,525 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △114,785 | △65,469 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,343 | △32,004 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △543,166 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 94,836 | 189,275 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 200,054 | △238,022 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △90,526 | 34,327 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35,398 | △1,419 | |||||||||
| 小計 | 487,815 | 282,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 235 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,572 | 2,086 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,757 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △97,397 | △463,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,769 | △177,847 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △480,016 | △480,024 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 480,008 | 480,016 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,073 | △195,248 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △2,201 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,414 | △2,248 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △88,725 | △39,565 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 3,515 | |||||||||
| 積立保険料支払による支出 | △15,298 | △14,363 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,520 | △250,119 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,430,469 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,469 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,686,717 | △427,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,096,425 | 2,783,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,783,143 | ※ 2,355,813 | |||||||||