有価証券報告書-第29期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 689,243 | 898,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,589 | 35,484 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,100 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,436 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △115,448 | △31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 5,020 | - | |||||||||
| 社債利息 | 1,678 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △9,757 | △2,692 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △1,572 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 14,629 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,450 | 10,084 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △46,834 | △114,785 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 115,500 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,345 | △48,343 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 402,260 | △543,166 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 94,836 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,443 | 200,054 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,139 | △90,526 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 46,491 | 35,398 | |||||||||
| 小計 | 1,024,867 | 487,815 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,699 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 1,572 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,693 | 1,757 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,061 | △97,397 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,818 | 393,769 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △480,008 | △480,016 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 480,000 | 480,008 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,763 | △26,073 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,706 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,843 | △7,414 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △11,592 | △88,725 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 8,604 | - | |||||||||
| 積立保険料支払による支出 | △15,298 | △15,298 | |||||||||
| その他 | 5,555 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,053 | △137,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △66,664 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △480,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,430,469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △746,664 | 1,430,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,101 | 1,686,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,324 | 1,096,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,096,425 | ※ 2,783,143 | |||||||||
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