有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 292,297 | 170,263 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,175 | 97,581 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | 2 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 36,156 | △32,448 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △805 | |||||||||
| 受取補償金 | △2,086 | △636 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △637 | △2,535 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,525 | △52,268 | |||||||||
| 商品の増減額(△は増加) | △65,469 | △35,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,004 | 127,956 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 189,275 | △10,398 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △238,022 | 23,303 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 34,327 | △30,207 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,419 | 27,553 | |||||||||
| 小計 | 282,862 | 281,982 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 805 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 2,086 | 636 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △463,032 | △88,389 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 43,080 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △177,847 | 238,115 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △480,024 | △480,032 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 480,016 | 480,024 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,248 | △141,211 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,201 | △9,945 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,248 | △13,242 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △39,565 | △18,542 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 3,515 | 25,539 | |||||||||
| 積立保険料支払による支出 | △14,363 | △15,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,119 | △172,623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 637 | 2,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △427,329 | 68,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,783,143 | 2,355,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,355,813 | ※ 2,423,815 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
